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REL-Orders sind eine spezielle Art der Limit-Orders, die sich dem aktuellen Preis z.B. der Option anpassen und durch eine Bedingung ausgelöst werden. Die Orders liegen auf den Servern von Interactive Brokers und wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Order als Limit Order an die Börse übertragen. Einschränkungen: REL Order sind nur auf einzelne Optionen/ Legs möglich. Vorteile: Oft bessere Ausführungspreise als mit Market Orders Stops sind außerhalb der regulären Handelszei

Sobald man eine profitable Strategie im Backtesting gefunden hat, geht es darum, ob die Strategie auch im Echtgeld so gehandelt werden kann. Also tradet man die Strategie im Echtgeld und prüft die Ergebnisse mit den Trades aus dem Backtesting Tool ab. Echtgeld Trades: Backtest: Achtung, im Echtgeld habe ich drei Kontrakte gehandelt. Die Trades passen gut zueinander, es gibt kleine Abweichungen, aber die Richtung passt. Es fällt außerdem auf, dass die Handelsgebühren für den T

Die Slippage ist beim kurzfristigen SPX Optionshandel ein bekanntes Problem, das in normaler Höhe im Backtest eingepreist ist. In letzter Zeit gab es aber öfter große Ausschläge durch Nachrichten auf z.B. X.com die in manchen Fällen zu sehr hoher, 1.000 $ und mehr, Slippage geführt haben. Das ist aktuell ein unberechenbares Risiko. Z.B. kam es am 10.10.2025 und am 14.10.2025 zu erhöhter Slippage durch Nachrichten. Gestern, 22.10.2025, kam es außerdem bei der Preisstellung vo

Anbei findet ihr die Kennzahlen von dem Spyder Trade. Eine Beschreibung des Ansatzes findet ihr hier . Für ein 30.000 € Konto empfehle ich 3 Einstiege für jeweils die Puts und Calls. Die Parameter (Einstiegsuhrzeit, Stop Loss und Prämie) habe ich wie folgt ausgewählt. Beispiel für die Puts um 12.25 Ergebnis: Grid Search: In der Gridsearch Tabelle habe ich mir eine gute Kombination ausgewählt. Und dann bei ähnlichen SL und Uhrzeiten gegengeprüft, dass es kein Ausreißer ist. A

Als Alternative zu dem Triple 7 Trade stelle ich euch den Spyder Trade vor. Bitte den Haftungsausschluss beachten. In dieser Strategie werden 0DTE Puts und Calls auf den SPY verkauft. Zu bestimmten Uhrzeiten und anhand eines simplen EMA Indikators auf Minutenbasis. Vorteile gegenüber dem Triple 7 Trade: Mehr Trades Täglich statt nur an 3 Tagen die Woche, so können drawdowns schneller ausgeglichen werden. Stabilere Marginanforderung Da kein Bull Put Spread mit unterschiedliche

Keine Anlageberatung, siehe Haftungsausschluss . Im Rahmen des Portfolio Trading überwache ich die Strategien und prüfe, ob die Strategien sich von den Kennzahlen noch so verhalten, wie zu dem Zeitpunkt als sie entwickelt wurden. In dem aktuellen Marktumfeld (sehr news bzw. X.com getrieben) tut sich der Triple 7 Trade schwer. Die Verlierer sind deutlich größer als die Gewinner und für die vergangenen 12 Monate liegt der Erwartungswert (Avg Per Trade) bei nur ca. 20 $. Außer

Heute nehme ich euch mit, wie ich Strategien entwickle und optimiere, anhand des Triple 7 Trades. Mit dieser Methode könne sowohl neue...

Meiner Meinung nach ist die Positionsgröße der wichtigste Erfolgsfaktor im Trading. In diesem Beitrag führe ich aus, warum das so ist....

OptionStrat zeigt Double Calendars sehr nachteilig an. Das liegt hauptsächlich daran, dass es die verschiedenen Laufzeiten nicht...

Heute analysiere ich, wann der DC57 ein Verlierer wird in Abhängigkeit von der Bewegung des SPX während des Trades. Datenbasis: Dazu habe...

Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre im Trading stelle ich euch meine Top 5 Faktoren für erfolgreiches Trading vor. Ich könnte die Liste einfach verlängern, aber will mich auf die wichtigsten 5 fokussieren. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Never lose (too much) money (in one single trade) Die Regel von Warren Buffet, leicht abgewandelt. Da das so wichtig ist, gibt es einen separaten Beitrag zu dem Thema Positionsgröße . Trading ist ein Job und kein H

Seit einiger Zeit trade ich ein Portfolio mit folgenden drei Strategien: https://www.optionsheads.com/dc57 https://www.optionsheads.com/d...

Wie in dem Beitrag zur Korrelation von DC24 und DC57 von Ray Dalio angeführt, untersuche ich heute, wie hoch die Korrelation der drei...

Trades: DC24 und DC57 Leitfrage: Welches Ergebnis hatten die Trades in der Vergangenheit, wenn sich in der Laufzeit das FOMC Statement...

Heute gehe ich der Frage nach, wie stark der DC24 und DC57 korreliert sind. Da die gleichen Verfallstage getradet werden, jedoch mit...